Спекулятивный портфель (29.04.2023)

Отчет по портфелю на 29 мая 2023 года.

Итак, фьюч на индекс S&P 500 все же забрался выше уровня 4200 долл. Как я и обещал в апдейте от 7 мая, я удваиваю шорт по нему. Почему продаю? Я не ожидаю его выхода выше уровня 4300, для этого нужен очень сильный позитив, чего пока не просматривается. Более того, все идет к тому, что второе полугодие для фондовых рынков будет непростым.

Также стоит отметить, что достигли своих точек входа TLT и IEF, их я тоже беру примерно на 2500 долл каждый. Проблема с потолком госдолга в США, можно сказать, уже решена, так что спрос на долговые инструменты должен повысится. В принципе это уже видно по сегодняшней доходности трежерис, которые показывают снижение.

Общий итог по портфелю околонулевой. Оглядываясь назад, понимаю, что все-таки нужно было продать фьюч на доллар, когда он торговался по 101 долл. Ну ладно, все равно он туда скорее всего придет со временем. А если он вырастет до 105,5, то я его еще продам. Также добавлю золота, если он припадет до 1820 долл.

Отчет по портфелю на 14 мая 2023 года.

Уран все-же сумел закрепиться выше уровня сопротивления 52 долл, что дает сигнал на окончание его длительной консолидации, которая длилась почти год, и возобновление роста. Покупаю фьючерс на уран еще на примерно 5000 долл. Фиксировать прибыль буду возле уровней сопротивления, т.е. на отметках 63,5 и 72 долл.

Общий результат портфеля за неделю уменьшился до +0,5% с момента создания. Просадке способствовало падение цены золота и золотодобывающих компаний. Кроме того, упали котировки биткойна, что тоже оказало негативное влияние на общий показатель.
Таблицу с актуальными данными выложу завтра после покупки фьючерса на уран на открытии рынка.

Отчет по портфелю на 7 мая 2023 года.

За прошедшую неделю нефть показала существенное падение, благодаря чему минус в портфеле по этой позиции сильно сократился. Напомню, что главная цель, где скорее всего я буду фиксировать всю или часть позиции, находится в районе 60-65 долл.

Общий результат портфеля с момента запуска составил +1,36%, что является новым максимумом по нему.

Важное изменение: так как большая часть портфеля находится в кэше и пока не видно объектов для их вложения, я решил повысить максимальный лимит на один инструмент в 2 раза - до 10%. Соответственно, теперь я могу инвестировать до 10 000 долл в один актив.

Планы: в случае роста индекса SP500 выше 4200, я буду усреднять позицию по SPY, т.е. продам еще на 5000 долл. Также куплю TLT при снижении в район 100-101 на 2500 долл. Скорее всего, после разрешения проблемы с потолком госдолга в США, доходности по американским трежерям начнут падать, а их номинал, соответственно, расти.

Связанные статьи:

Спекулятивный портфель (29.04.2023)

Telegram-канал про разумные инвестиции: "Разумный инвестор"

Отчет по портфелю на 29 апреля 2023 года.

С последнего отчета 16 апреля портфель серьезных изменений не претерпел. С момента создания 19 марта он находится в небольшом плюсе (+0,6%). Негативное влияние на портфель оказывают минуса по нефти и по индексу американских акций, которые по правде говоря были открыты не в самый удачный момент. Но посмотрим, как будут развиваться события дальше.

Очень близко к своим целевым уровням недавно подходили золото и пара доллар/рубль, но затем немного откатились. Несмотря на это, я по-прежнему ожидаю достижения данных таргетов по ним.

Также интерес у меня сейчас вызывает фьючерс на палладий - он сильно упал за последний год - с максимальной отметки 3400 в марте 2022 года до 1350 долл, т.е. на 60%, что конечно очень много. Локально я сейчас слежу за уровнем 1530 долл и если палладий закрепится выше этой отметки, то буду открывать по нему позицию на лонг.

Telegram-канал про разумные инвестиции: "Разумный инвестор"

Связанные статьи:
Спекулятивный портфель (19.03.2023)