Привет, друзья!
Предлагаю вашему вниманию технический анализ фьючерса на индекс S&P-500, а также фьючерсов на медь и нефть марки Brent. Данный анализ построен на свечах с недельным интервалом, а прогноз по ним дан на средне- и долгосрочную перспективу, т.е. на срок от 1 месяца и более.
Фьючерс на индекс S&P-500
Фьючерс на американский биржевой индекс (далее - индекс), на прошлой неделе продолжил снижение от уровня сопротивления в районе 3030 п., где также находится его исторический максимум. В моменте он снижался до уровня 2855 п., где проходит долгосрочная линия поддержки, берущая свое начало в декабре 2018 года. Однако на прошлой неделе индекс отыграл большую часть потерь и закрылся на отметке 2951 п.
Возможно, американский индекс широкого рынка намеревается пойти на повторное тестирование своего исторического максимума, или даже выше - до уровня 3050-3080 п. с последующей коррекцией. Хотя нельзя исключать того, что он сразу пойдет вниз. В любом случае, я пока не ожидаю его значительного роста, а вот коррекция может быть довольно сильной.
В случае, если индексу удастся пробить вниз линию поддержки, то повысится риск его снижения до уровня поддержки в районе 2730-2750 п., где он был еще в июне и августе текущего года.
Если взглянуть на график индекса с месячным интервалом, то видно, что он по-прежнему находится в своем расширяющемся треугольнике, который начал формироваться еще в январе 2018 года. При этом последние четыре месяца он торгуется возле верхней границы данной фигуры. Стоит отметить, что неспособность пробить верхнюю границу треугольника свидетельствует о слабости рынка и растущих рисках падения. Для того, чтобы переломить негативный сценарий индекс должен показать значительный рост с пробитием уровня 3030 п. и линии треугольника. Пока что это выглядит маловероятным!
Приоритетное направление (среднесрочный тренд): нет.
Уровни сопротивления: 3030, 3080Уровни поддержки: 2850, 2730
Фьючерс на нефть марки Brent
Фьючерс на нефть (далее - нефть) в первой половине сентября попытался пробить вверх линию сопротивления, которая берет свое начало в октябре прошлого года, но безуспешно. В итоге нефть снизилась до уровня поддержки на отметке 56 долл., где также проходит долгосрочная линия поддержки.
Таким образом "черное золото" сейчас оказалось зажато между двумя линиями и дальнейшие его перспективы зависят от того, какую из сторон он пробьет. На мой взгляд, более вероятным является пробитие вниз и снижение до уровня поддержки в районе 50 долл.
Приоритетное направление (среднесрочный тренд): вниз.
Уровни сопротивления: 68, 75Уровни поддержки: 56, 50
Фьючерс на медь
Фьючерс на медь (далее - медь), также как и нефть, находится под сильным давлением продавцов, что отражается и на цене. В начале сентября он попытался отскочить вверх от уровня поддержки в районе 2,55 долл., но после недолгого роста снова пошел вниз. Пока что данный уровень поддержки удерживает цены на "красный металл" от дальнейшего падения, но, на мой взгляд, в конечном итоге медь снизится до уровня 2,45 долл. На этой отметке он был еще в декабре 2016 года.
Приоритетное направление (среднесрочный тренд): вниз.
Уровни сопротивления: 2.7Уровни поддержки: 2.55, 2,45
На этом пока все! Всем больших и стабильных профитов!
Связанные статьи:
Ждать ли этой осенью обвала индекса S&P-500?